2018年
罗定二中部门预算
目 录
第一部分 罗定第二中学概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、 收支总体情况表
二、 收入总体情况表
三、 支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、 政府性基金预算支出情况表
十、 部门预算基本支出预算表
十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗定二中概况
一、 主要职责
罗定第二中学主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展；承担初高中学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置
（一） 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二） 本部门内设机构：内设5个机构：办公室、教务处、德育处、总务处、体卫艺。办公室负责学校综合工作；教务处负责教学业务管理；德育处负责学校德育工作实施；总务负责学校教职工和学生生活服务和后勤管理；体卫艺负责学校体育、卫生、艺术工作，各部门各司其职，各尽其责。
（三） 人员构成情况：编制人数 219 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 193 人，工勤人员 2 人。实有人数 231人，其中：在职 219人，离退休12人，其他人员 0人。 纳入统发工资人数 219人，其中：在职 219 人，离退休 12人。非统发工资人数24人，其中：在职 24 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。
学校有学生2803人，其中: 初中生1682人，高中生112人。寄宿生1320人。
第二部分 2018年部门预算表
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表1 |
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部门预算收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：罗定第二中学 |
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
2037 |
一、基本支出 |
2037 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2037 |
本年支出合计 |
2037 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2037 |
支出总计 |
2037 |
|
注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 |
|||
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表2 |
|
|
部门预算收入总体情况表 |
|
|
单位名称：罗定第二中学 |
单位：万元 |
|
收入 |
|
|
项目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
2037 |
|
一般公共预算拨款 |
2037 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2037 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
2037 |
|
表3 |
|
|
部门预算支出总体情况表 |
|
|
单位名称：罗定第二中学 |
单位：万元 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2018年预算 |
|
一、基本支出 |
2037 |
|
工资福利支出 |
1648 |
|
一般商品和服务支出 |
328 |
|
对个人和家庭的补助 |
61 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
日常运转类项目 |
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
其他类项目 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国（境）类项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
2037 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
2037 |
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：罗定第二中学 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2037 |
一、一般公共预算拨款 |
2037 |
|
二、基金预算拨款 |
|
二、基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2037 |
本年支出合计 |
2037 |
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：罗定第二中学 |
|
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
2018年预算 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
合计 |
2037 |
2037 |
|
|
[205]教育支出 |
1976 |
1976 |
|
|
[20502]普通教育 |
1976 |
1976 |
|
|
[2050203]初中教育 |
1185 |
1185 |
|
|
[2050204]高中教育 |
791 |
791 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
[2080502] 事业单位离退休 |
61 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
表6 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：罗定第二中学 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2018年基本支出预算 |
|
|
合计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1648 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
880 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
732 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
36 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
328 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
40 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
3 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
1 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
18 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
22 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
5 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
2 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
5 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
5 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
18 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
3 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
41.9 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
2.1 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
46 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
52 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
64 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
64 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
61 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.4 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
55.3 |
|
[50999]其他对个人 |
[30399]其他对个人 |
5.3 |
|
|
表7 |
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：罗定第二中学 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2018年项目支出预算 |
|
|
合计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购置 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对事业单位经常性补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]其他对个人 |
[30399]其他对个人 |
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：罗定第二中学 |
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算 |
|
行政经费 |
1976 |
|
“三公”经费 |
2.1 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0 |
|
1.公务用车购置 |
0 |
|
2.公务用车运行维护费 |
0 |
|
（三）公务接待费支出 |
2.1 |
|
|
|
|
表9 |
|||
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：罗定第二中学 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位名称：罗定第二中学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2037 |
2037 |
2037 |
|
|
|
|
罗定第二中学 |
|
|
|
|
|
|
|
工资福利性支出 |
1976 |
1976 |
1976 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
328 |
328 |
328 |
|
|
|
|
对个人和家庭补助 |
61 |
61 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：罗定第二中学 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
罗定第二中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、 部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算2037万元，比上年增加220万元，增长12%，主要原因是学生人数增加，人员支出增加，工资水平提高；支出预算2037万元，比上年增加220万元，增长12%，主要原因是学生人数增加，人员支出增加，工资水平提高。
二、 “三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排2.1万元，比上年减少0.1万元，下降4.5%，主要原因是压缩支出，减少接待。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费2.1万元，比上年减少0.1万元，下降4.5%，主要原因是压缩支出，减少接待。
三、 机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排131.4万元，比上年增加7.2万元，增长5.8%，主要原因是人员增加。其中：办公费40万元，印刷费3万元，邮电费5万元，差旅费5万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费25.4万元，专用材料及一般设备购置费10万元，办公用房水电费40万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费3万元，公务用车运行维护费0万元等。
四、 政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、 国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，我校资产总值为23847120.73元，主要包括流动资产2140220.28元、固定资产总值21706900.45元。其中，固定资产中土地、房屋及构筑物占75.5%，通用设备占13.1%，其余占11.4%。其中，2017年增加固定资产541549.87元
六、 预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：我单位收到上级财政部门批复的2018年度预算数据后，及时向外公开了2018年度我单位的预算执行计划，接受社会监督。
第四部分 名词解释
1.全口径预算。根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。 2.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。
3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
5.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
6. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
7.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
8.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
10. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
11.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。 12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
