2016年罗定市社会保险基金管理局部门预算
目 录
第一部分 罗定市社会保险基金管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗定市社会保险基金管理局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。
（二）办理社会保险登记和各项社会保险待遇的审核、发放以及社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。
（三）承担我市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作。
（四）汇总编制我市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告，执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金管理、存储、划拨、稽核工作。
（五）负责机关事业单位参保人员职业年金待遇标准、领取期限核定及转移接续工作。
（六）参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。
（七）按省、市社保局要求为参保企业、参保人整理社保业务资料数据、信息等档案归档工作。
（八）承办市人民政府、市人力资源和社会保障局和上级业务部门交办的其他事项。
二、本部门内设机构、人员构成情况：
罗定市社会保险基金管理局是罗定市人力资源和社会保障局直属的副科级参照公务员法管理和独立核算事业单位，编制49名。其中：局长1名，副局长3名，股长（主任）9名，副股长（副主任）12名，后勤服务人员数3名。内设9个机构：办公室、财务股、职工保险关系股、职工待遇核发股、职工医疗保险股、城乡医疗保险股、城乡养老保险股、稽核股、机关事业单位养老保险股。
第二部分 2016年部门预算表
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部门预算收支总体情况表 |
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单位名称：罗定市社会保险基金管理局 |
|
单位：万元 |
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收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
475 |
一、基本支出 |
475 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
475 |
本年支出合计 |
475 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
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|
|
|
|
收入总计 |
475 |
支出总计 |
475 |
|
注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 |
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|
部门预算收入总体情况表 |
|
|
单位名称： 罗定市社会保险基金管理局 |
单位：万元 |
|
收入 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
475 |
|
一般公共预算拨款 |
475 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
475 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
475 |
|
部门预算支出总体情况表 |
|
|
单位名称：罗定市社会保险基金管理局 |
单位：万元 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
|
一、基本支出 |
475 |
|
工资福利支出 |
260 |
|
一般商品和服务支出 |
136 |
|
对个人和家庭的补助 |
79 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
日常运转类项目 |
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
其他类项目 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国（境）类项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
475 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
475 |
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称： 罗定市社会保险基金管理局 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
475 |
一、一般公共预算拨款 |
475 |
|
二、基金预算拨款 |
|
二、基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
475 |
本年支出合计 |
475 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：罗定市社会保险基金管理局 |
|
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
2016年预算 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
合计 |
475 |
475 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
|
|
|
|
[20104]发展与改革事务 |
|
|
|
|
[2010499]其他发展与改革事务支出 |
|
|
|
|
[205]教育支出 |
|
|
|
|
20801人力资源和社会保障事务 |
475 |
475 |
|
|
2080109社会保险经办机构 |
475 |
475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：罗定市社会保险基金管理局 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2016年基本支出预算 |
|
|
合计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
260 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
243 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
5 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
2 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
5 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
5 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
136 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
20 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
5 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
4.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
3 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
1 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
1 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
5 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
2 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
88 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
79 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
9 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
70 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
表7 |
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：罗定市社会保险基金管理局 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2016年项目支出预算 |
|
|
合计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购置 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对事业单位经常性补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：罗定市社会保险基金管理局 |
单位：万元 |
|
项目 |
2016年预算 |
|
行政经费 |
405 |
|
“三公”经费 |
12 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
7 |
|
1.公务用车购置 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
7 |
|
（三）公务接待费支出 |
5 |
|
|
|
|
注： |
|
|
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
|
2016年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：罗定市社会保险基金管理局 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2016年部门预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位名称：罗定市社会保险基金管理局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
罗定市社保局 |
475 |
475 |
475 |
|
475 |
|
|
工资福利性支出 |
260 |
260 |
260 |
|
260 |
|
|
商品和服务支出 |
136 |
136 |
136 |
|
136 |
|
|
对个人和家庭补助 |
79 |
79 |
79 |
|
79 |
|
|
（下级单位1） |
|
|
|
|
|
|
|
工资福利性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
|
（下级单位2） |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：罗定市社会保险基金管理局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
罗定市XX局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称3） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
（下级单位1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（项目名称3） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
（下级单位2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算475万元，比上年减少13万元，下降2.7%，支出预算475万元，比上年减少13万元，下降2.7%，主要原因是压缩各项开支。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排8万元，比上年减少6.5万元，下降81%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费5万元，减少3.5万元，下降70%，主要原因是减少车辆数量和压缩外勤；公务接待费6万元，比上年减少0.5万元，下降8%，。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排405万元，比上年减少12万元，下降3%，其中：办公费20万元，印刷费5万元，邮电费3万元，差旅费1万元 ，会议费1万元，办公用水电费5万元，公务用车运行维护费7万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：4411362.79元，分布构成情况为：流动资产109078.79元，固定资产为：4302284元其中；公务用车2台604000元及房屋、办公用等资产。
第四部分 名词解释
（一） 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及其他费用。
