2016年罗定市金鸡中学部门预算基本情况

 一、部门基本情况

 （一）部门机构设置、职能

我校是1所乡镇普通中学，主要职能是实施初中义务教育，

促进基础教育发展，承担初中教育。

  二、部门预算单位构成

我校内设5个机构：1.办公室，2.教务处，3.德育处，4.总务处，

5.体卫艺处。我校事业编制120名，其中校长1名，副校长3名。

我校2016年有教职工94人，退休教职工8人，现有学生1679人，

住宿生1524人，遗属补助人员6人。

部门预算收支总体情况表         表1

单位名称：  罗定市金鸡中学

单位：万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

903

一、基本支出

903

二、财政专户拨款

二、项目支出

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

903　

本年支出合计

903

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

收入总计

903

支出总计

903

注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

部门预算收入总体情况表   表2

单位名称：   罗定市金鸡中学

单位：万元

收入

项目

2016年预算

一、财政拨款

903

   一般公共预算拨款

903

   基金预算拨款

二、财政专户拨款

   教育收费

   其他财政收入拨款

三、其他资金

   事业收入

   事业单位经营收入

   其他收入

本年收入合计

903

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

903

部门预算支出总体情况表    表3

单位名称：  罗定市金鸡中学

单位：万元

支出

项目

2016年预算

一、基本支出

903

   工资福利支出

533

   一般商品和服务支出

327

   对个人和家庭的补助

43

   其他资本性支出等

二、项目支出

   中央提前下达专项支出

   省级提前下达专项支出

   市级预算安排项目支出

三、事业单位经营支出

本年支出合计

903

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

903

财政拨款收支总体情况       表4

单位名称：   罗定市金鸡中学

单位：万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、一般公共预算拨款

903

一、一般公共预算拨款

  903

二、基金预算拨款

二、基金预算拨款

本年收入合计

903

本年支出合计

903

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）表5

单位名称：   罗定市金鸡中学

单位：万元

功能科目名称

2016年预算

小计

其中：基本支出

其中：项目支出

合计

903

903

[201]一般公共服务支出

  [20104]发展与改革事务

    [2010499]其他发展与改革事务支出

[205]教育支出

860

860

[20502]普通教育支出

860

860

[208]社会保障和就业支出

43

43

[2080502]事业单位离退休

43

43

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：  罗定市金鸡中学

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济分类

2016年基本支出预算

合计

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

605

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

221

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

　249

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

  [50501]工资福利支出

  [30104]其他社会保障缴费

31

  [50501]工资福利支出

  [30406]伙食补助费

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

59

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

37　

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

　7

[50502]商品和服务支出

[302]商品和服务支出

  [50502]商品和服务支出

[30201]办公费

18　

  [50502]商品和服务支出

[30204]手续费

  [50502]商品和服务支出

[30205]水费

4　

  [50502]商品和服务支出

[30206]电费

8　

  [50502]商品和服务支出

[30207]邮电费

6　

  [50502]商品和服务支出

[30211]差旅费

5　

  [50502]商品和服务支出

[30213]维修（护）费

68　

  [50502]商品和服务支出

[30214]租赁费

  [50502]商品和服务支出

[30216]培训费

8　

  [50502]商品和服务支出

[30217]公务接待费

2　

  [50502]商品和服务支出

[30226]劳务费

37　

  [50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

20　

  [50502]商品和服务支出

[309]其他资本性支出

  [50502]商品和服务支出

[30902]办公设备购置

42　

  [50502]商品和服务支出

[30903]专用设备购置

66

  [50502]商品和服务支出

[30906]大型修缮

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

27

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

27

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：  罗定市金鸡中学

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济分类

2016年项目支出预算

合计

　0

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

  [50201]办公经费

  [30205]水费

  [50201]办公经费

  [30206]电费

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

  [50202]会议费

  [30215]会议费

  [50203]培训费

  [30216]培训费

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

  [50209]维修（护）费

  [30213]维修（护）费

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购置

  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

[509]对事业单位经常性补助

[303]对个人和家庭的补助

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表  表8

单位名称：   罗定市金鸡中学

单位：万元

项目

2016年预算

行政经费

“三公”经费

1.82　

其中：（一）因公出国（境）支出

     （二）公务用车购置及运行维护支出

          1.公务用车购置

          2.公务用车运行维护费

     （三）公务接待费支出

1.82　

注：

 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市金鸡中学

单位：万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：基本支出

其中：项目支出

0　

0　

0　

注：1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市金鸡中学

单位：万元

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

1

2

3

4

5

6

合计

903

903

903

罗定市金鸡中学

903

903

903

    工资福利性支出

533

533

533

    商品和服务支出

327

327

327

    对个人和家庭补助

43

43

43

（下级单位1）

    工资福利性支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭补助

（下级单位2）

……

表11

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市金鸡中学

单位：万元

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

1

2

3

4

5

6

6

合计

0　

0　

　0

　0

0　

0　

罗定市XX局

    （项目名称1）

    （项目名称2）

    （项目名称3）

……

（下级单位1）

    （项目名称1）

    （项目名称2）

    （项目名称3）

……

（下级单位2）

……

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。例如：利息收入、

政府对“六一”活动补助收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、

“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按

国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应

交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费

、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆

购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。