罗定市供销合作社联合社2017年部门决算公开

目 录

第一部分 罗定市供销合作社联合社概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 罗定市供销合作社联合社2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 罗定市供销合作社联合社2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市供销合作社联合社概况

（一）部门主要职责

罗定市供销合作社联合社是主管全市供销社工作的职能部门。主要职责是：

（1）、宣传贯彻党和政府的有关方针政策，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带，指导全市供销合作社加强精神文明建设。

（2）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销社合作社的改革和发展。

（3）按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（4）维护全市供销合作社的合法权益。

（5）协同有关部门指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作社经济发展和城乡物资交流。

（6）代表全市供销合作社参与省供销合作社的各项活动。

（7）承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 罗定市供销合作社联合社2017年部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：罗定市供销合作社联合社	单位：万元
收入	支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次	1	栏 次	2
一、财政拨款收入	1	274.60	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2	二、外交支出	15
三、事业收入	3	三、国防支出	16
四、经营收入	4	四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5	......	18
六、其他收入	6	八、社会保障和就业支出	19	105.16
……	7	......	20
8	十五、商业服务业等支出	21	169.44
本年收入合计	9	274.60	本年支出合计	22	274.60
用事业基金弥补收支差额	10	结余分配	23
年初结转和结余	11	年末结转和结余	24
12	25
总计	13	274.60	总计	26	274.60
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
公开02表
部门：罗定市供销合作社联合社	单位：万元
项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	274.60	274.60
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16
20805	行政事业单位离退休	79.63	79.63
2080502	事业单位离退休	73.73	73.73
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	5.90	5.90
20806	企业改革补助	2.16	2.16
2080801	企业关闭破产补助	2.16	2.16
20808	抚恤	23.38	23.38
2080801	死亡抚恤	23.38	23.38
216	商业服务业等支出	169.44	169.44
21602	商业流通事务	169.44	169.44
2160201	行政运行	169.44	169.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：罗定市供销合作社联合社	单位：万元
项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	274.60	274.60
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16
20805	行政事业单位离退休	79.63	79.63
2080502	事业单位离退休	73.73	73.73
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.90	5.90
20806	企业改革补助	2.16	2.16
2080601	企业关闭破产补助	2.16	2.16
20808	抚恤	23.38	23.38
2080801	死亡抚恤	23.38	23.38
216	商业服务业等支出	169.44	169.44
21602	商业流通事务	169.44	169.44
2160201	行政运行	169.44	169.44
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：	单位：万元
收入	支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	274.60	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	16
3	三、国防支出	17
4	四、公共安全支出	18
5	......	19
6	八、社会保障和就业支出	20	105.16	105.16
7	……	21
8	十五、商业服务业等支出	22	169.344	169.44
本年收入合计	9	274.60	本年支出合计	23	274.60	274.60
年初财政拨款结转和结余	10	年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	25
政府性基金预算财政拨款	12	26
13	27
总计	14	274.60	总计	28	274.60	274.60
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
单位：万元
项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3
合计	274.60	274.60
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16
20805	行政事业单位离退休	79.63	79.63
2080502	事业单位离退休	73.73	73.73
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.90	5.90
20806	企业改革补助	2.16	2.16
2080601	企业关闭破产补助	2.16	2.16
20808	抚恤	23.38	23.38
2080801	死亡抚恤	23.38	23.38
216	商业服务业等支出	169.44	169.44
21602	商业流通事务	169.44	169.44
2160201	行政运行	169.44	169.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：罗定市供销合作社联合社	单位：万元
人员经费	公用经费
经济分类
科目编码	科目名称	金额	经济分类
科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.69	302	商品和服务支出	11.62
30101	基本工资	47.76	30201	办公费	2.64
30102	津贴补贴	46.48	30202	印刷费
30103	奖金	22.21	30203	咨询费	2.00
30104	其他社会保障缴费	12.99	30204	手续费
30106	伙食补助费	30205	水费	0.16
30107	绩效工资	30206	电费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	30207	邮电费	0.31
30109	职业年金缴费	30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	0.35	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	127.29	30211	差旅费	0.31
30301	离休费	30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	73.73	30213	维修(护)费	0.11
30303	退职（役）费	30214	租赁费
30304	抚恤金	23.38	30215	会议费
30305	生活补助	13.24	30216	培训费	0.05
30306	救济费	30217	公务接待费	0.21
30307	医疗费	30218	专用材料费
30308	助学金	30224	被装购置费
30309	奖励金	30225	专用燃料费
30310	生产补贴	30226	劳务费
30311	住房公积金	9.28	30227	委托业务费
30312	提租补贴	30228	工会经费	2.06
30313	购房补贴	6.79	30229	福利费
30314	采暖补贴	30231	公务用车运行维护费	1.47
30315	物业服务补贴	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.69	30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.35
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股
31099	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
399	其他支出
39906	赠与
人员经费合计	262.98	公用经费合计： 11.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：罗定市供销合作社联合社	单位：万元
2017年度预算数	2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车
购置费	公务用车
运行费
小计	公务用车
购置费	公务用车
运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.90

0	4.00	0.90	1.68	0	1.68	0	1.47	0.21
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：罗定市供销合作社联合社	单位：万元
项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称
小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901	城市公共设施
……	……
注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余数。

罗定市供销合作社联合社2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市供销合作社联合社2017年度总收入274.60万元，其中本年收入274.60万元。具体情况如下：

财政拨款收入274.60万元，比上年决算数增加36.82万元，增长15.48 %。主要变动情况：一是商业服务业等支出（类）行政运行增加拨款收入22.50万元，增长15.31%，主要增加人员1人和提高工资及各项津贴补贴增加拨款收入18.07万元，增加住房公积金和住房补贴而增加拨款收入4.43万元；二是社会保障和就业支出增加拨款收入14.32万元，增长15.59%，主要是行政事业单位离退休支出增加拨款收入2.82万元，抚恤金增加拨款收入11.50万元。

除上述收入外，本部门无其他收入。

（二）年度支出总体情况

罗定市供销合作社联合社2017年度总支出274.60万元，其中本年支出274.60万元。具体情况如下：

基本支出274.60万元，比上年决算数增加36.82万元，增长15.48%，主要变动情况是：

、商业服务业等支出（类）行政运行支出169.44万元，比上年决算数增加了22.50万元，增长15.31%，主要是增加人员1人和调高工资及各项津贴补贴增加支出，其中基本工资支出47.76万元，比上年决算数增加了11.05万元，增长了30.10%，津贴补贴支出59.72万元，比上年决算数增加了4.17万元，增长3.68%，奖金支出22.21万元，比上年决算增加了2.85万元，增长23.66%，住房公积金和住房补贴支出16.07万元，比上年决算增加了4.43万元，增长18.06%。

、社会保障和就业支出105.16万元，比上年增加14.32万元，增长15.59%，主要是行政事业单位离退休增加支出2.82万元，增长3.67%，退休人员死亡支付抚恤金增加11.50万元，增长96.80%。

除上述支出外，本部门无其他支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

罗定市供销合作社联合2017年度财政拨款收入合计274.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入274.60万元，比上年决算数增加36.82万元，增长15.48 %；主要变动情况是：一是商业服务业等支出（类）行政运行增加拨款收入22.50万元，增长15.31%，主要增加人员1人和提高工资及各项津贴补贴增加拨款收入18.07万元，增加住房公积金和住房补贴而增加拨款收入4.43万元；二是社会保障和就业支出增加拨款收入14.32万元，增长15.59%，主要是行政事业单位离退休支出增加拨款收入2.82万元，抚恤金增加拨款收入11.50万元。

（二）2017年度财政拨款支出说明

罗定市供销合作社联合社2017年度财政拨款支出合计 274.60万元。其中：一般公共预算财政拨款支出274.60万元，比上年决算数增加36.82万元，增长15.48 %；主要变动情况是：

1、商业服务业等支出（类）行政运行支出169.44万元，比上年决算数增加了22.50万元，增长15.31%，主要是增加人员1人和调高工资及各项津贴补贴增加支出，其中基本工资支出47.76万元，比上年决算数增加了11.05万元，增长了30.10%，津贴补贴支出59.72万元，比上年决算数增加了4.17万元，增长3.68%，奖金支出22.21万元，比上年决算增加了2.85万元，增长23.66%，住房公积金和住房补贴支出16.07万元，比上年决算增加了4.43万元，增长18.06%。

2、社会保障和就业支出105.16万元，比上年增加14.32万元，增长15.59%，主要是行政事业单位离退休增加支出2.82万元，增长3.67%，退休人员死亡支付抚恤金增加11.50万元，增长96.80%。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市供销合作社2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成预算 4.90万元的34.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.47万元，完成预算4.00万元的36.75%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.90万元的23.33%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约较多；与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.10万元，下降5.62%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.06万元，下降3.92%；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降16.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行规章制度，加强车辆管理，对公务车辆运行费用实行严格控制，车辆集中统一保管，根据工作需要由办公室安排使用，司机如实登记公务车辆运行情况，根据车辆运行记录核销路、油费，从而有效控制了车辆的运行费用支出。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行上级监管部门对公务接待开支的有关规定，做到事前有计划，事后有检查落实，严格按规定程序审核报销，定期公开，接受监督，有效控制了公务接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占87.50%；公务接待费支出0.21万元，占12.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国（境）费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，其中：2017年公务用车购置支出为0万元；2017公务用车运行及维护支出 1.47万元，2017年本部门机关（没有下属单位）公务用车保有量为2辆，主要用于一般公共事务。

3.公务接待费支出0.21万元，主要用于接待上级单位检查、调研和相关单位横向工作交流。2017年，本部门机关发生国内接待3次，接待人数共16人。主要包括接待广东省供销合作联社供销社发展情况调研组7人开支920元；接待云浮市供销合作联社财会统计数据调研5人开支660元；接待云安县供销合作联社联合开展电子商务建设洽谈人员4人开支520元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出11.62万元，比上年增加1.91万元，增长19.67%。主要增减变动情况是：本年度聘请常年法律顾问支付律师顾问费2.00万元，上年无此项发生，其他各项合计比上年减少了0.09万元，下降0.93%。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年度本部门没有一般公共预算项目支出，因此，没有项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

工资福利支出：指单位支付在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。