2016年素龙中学部门决算公开

目 录

第一部分 罗定市素龙中学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 罗定市素龙中学2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 罗定市素龙中学2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市素龙中学概况

（一）部门主要职责

罗定市素龙中学主管教育教学工作的职能部门。主要职责：是培养德智全美劳全面发展的学生，使学生成为社全“四有”新人，为高一级学校输送优秀人才，为社会输送合格人才。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门罗定市素龙中学2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

第二部分 罗定市素龙中学2016年部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：罗定市素龙中学	单位：万元
收入	支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次	1	栏 次	2
一、财政拨款收入	1	1941.37	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2	二、外交支出	15
三、事业收入	3	三、国防支出	16
四、经营收入	4	四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5	五、教育支出	18	1634.36
六、其他收入	6	六、科学技术支出	19
……	7	七、社会保障和就业支出	20	266.55
8	八、医疗卫生与计划生育支出	21	40.46
本年收入合计	9	1941.37	本年支出合计	22	1941.37
用事业基金弥补收支差额	10	结余分配	23
年初结转和结余	11	年末结转和结余	24
12	25
总计	13	1941.37	总计	26	1941.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表
公开02表
部门：	素龙中学	单位：万元
项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1941.37	1941.37
205	教育支出	1634.36	1634.36
20502	普通教育	1634.36	1634.36
2050203	初中教育	1634.36	1634.36
20503	职业教育	0	0
2050302	中专教育	0	0
208	社会保障和就业支出	266.55	266.55
20805	行政事业单位离退休	266.55	266.55
2080502	事业单位离退休	266.55	266.55
210	医疗卫生与计划生育支出	40.46	40.46
21005	医疗保障	40.46	40.46
2100502	事业单位医疗	40.46	40.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：罗定市素龙中学 单位：万元

项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1941.37	1828.37	113
205	教育支出	1634.36	1521.36	113.00
20502	普通教育	1634.36	1521.36	113.00
2050203	初中教育	1634.36	1521.36	113.00
20503	职业教育	0	0	0
2050302	中专教育	0	0	0
208	社会保障和就业支出	266.55	266.55	266.55
20805	行政事业单位离退休	266.55	266.55	266.55
2080502	事业单位离退休	266.55	266.55	266.55
210	医疗卫生与计划生育支出	40.46	40.46	40.46
21005	医疗保障	40.46	40.46	40.46
2100502	事业单位医疗	40.46	40.46	40.46

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：罗定市素龙中学 单位：万元

收入	支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1941.37	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	16
3	三、国防支出	17
4	四、公共安全支出	18
5	五、教育支出	19	1634.36	1634.36
6	六、科学技术支出	20
7	七、社会保障和就业支出	21	266.55	266.55
8	八、医疗卫生与计划生育支出	22	40.46	40.46
本年收入合计	9	1941.37	本年支出合计	23	1941.37	1941.37
年初财政拨款结转和结余	10	年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	25
政府性基金预算财政拨款	12	26
13	27
总计	14	1941.37	总计	28	1941.37	1941.37

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：	单位：万元
项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3
合计	1941.37	1828.37	113.00
205	教育支出	1634.36	1521.36	113.00
20502	普通教育	1634.36	1521.36	113.00
2050203	初中教育	1634.36	1521.36	113.00
20503	职业教育	0	0	0
2050302	中专教育	0	0	0
208	社会保障和就业支出	266.55	266.55
20805	行政事业单位离退休	266.55	266.55
2080502	事业单位离退休	266.55	266.55
210	医疗卫生与计划生育支出	40.46	40.46
21005	医疗保障	40.46	40.46
2100502	事业单位医疗	40.46	40.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1155.23	302	商品和服务支出	217.95
30101	基本工资	531.77	30201	办公费	72.22
30102	津贴补贴	495.4	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	30204	手续费
30106	伙食补助费	30205	水费	6.61
30107	绩效工资	113.65	30206	电费	11.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30207	邮电费	2.49
30109	职业年金缴费	30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	14.41	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	406.25	30211	差旅费	3.01
30301	离休费	30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	266.55	30213	维修(护)费	62.04
30303	退职（役）费	30214	租赁费
30304	抚恤金	9.61	30215	会议费
30305	生活补助	8.54	30216	培训费	5.36
30306	救济费	30217	公务接待费	3.45
30307	医疗费	40.46	30218	专用材料费	8.65
30308	助学金	5.32	30224	被装购置费
30309	奖励金	30225	专用燃料费
30310	生产补贴	30226	劳务费	9.26
30311	住房公积金	73.66	30227	委托业务费
30312	提租补贴	30228	工会经费
30313	购房补贴	30229	福利费
30314	采暖补贴	30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.11	30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	32.97
310	其他资本性支出	161.94
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	33.04
31003	专用设备购置	7.92
31005	基础设施建设
31006	大型修缮	113.00
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股
31099	其他资本性支出	7.98
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
399	其他支出
39906	赠与
人员经费合计	1561.48	公用经费合计 379.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：	单位：万元
2016年度预算数	2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80	0	0	0	0	5.80	3.45	0	0	0	0	3.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：	单位：万元
项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	0	0	0	0	0	0
20503	职业教育	0	0	0	0	0	0
2050302	中专教育	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 罗定市素龙中学2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市素龙中学2016年度总收入 1941.37 万元，其中本年收入 1941.37万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 1941.37万元，比上年决算数增加39.16万元，增长2%。主要原因是教师工资有较大幅度的提高；

2．上级补助收入 0万元，与上年决算数对比没增减。

3．事业收入 0万元，与上年决算数对比没增减。

4．经营收入 0万元，与上年决算数对比没增减。

5．其他收入 0万元，与上年决算数对比没增减。

（二）年度支出总体情况

本部门2016年度总支出 1941.37 万元，其中本年支出 1941.37 万元。具体情况如下：

教育（类）支出 1634.36 万元，主要支出项目有：一、初中教支出1634.36万元，比上年决算数减少34.96万元，减少了2%，主要原因是2016年我校创教育强校的资金减少了。二、是中专教育支出0万元，比上年决算减少了100%，原因是我校与广东省财政职业技校不再招生，所以经费没有了。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

本部门2016年度财政拨款收入合计 1941.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1941.37万元，比年初预算数增加557.37 万元，增长40 %；主要原因是主要原因是财政批复裁减我校费用较大；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与年初预算数没增减。

（二）2016年度财政拨款支出说明

本部门2016年度财政拨款支出合计 1941.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1941.37万元，比年初预算数增加557.37 万元，增长40 %；主要原因是财政批复裁减我校费用较大；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与年初预算数没增减。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.45万元，完成预算 5.80万元的59 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务接待费支出决算为 3.45万元，完成预算 5.8万元的 59%。2016年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.71万元，减少33%。减少的是公务接待费支出决算减少1.71 万元，减少 33%。公务接待费支出减少的主要原因是我校2016与广东省财政职业技校不再招生，所以接待费减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 3.45万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 3.45万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待3.45万元。发生国内接待46 次，接待人数共 56 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）日常公用经费支出情况

2016年本部门日常公用经费支出379.89万元，比上年减少168.96万元，减少31%。主要原因是2016年我校创教育强校的创强资金减少了。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 19.20 万元，其中：政府采购货物支出19.20万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1060.13万元，分布构成情况为：1、房屋及建筑物797.75万元；2、专用设备118.68万元；3、通用设备59.11万元；4、图书、档案34.66万元；5、家具、用具49.93万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中评价了二个资金项目，共涉及资金110.00万元，情况如下：

组织对“2016年寄宿制学校公用经费提标资金”这个项目进行了绩效评价，涉及资金支出16.65万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期目标。

组织对“2016年山区和农村边远地区教师生活补助资金”这个项目进行了绩效评价，该项目涉及资金支出93.35万元，达到了较好的预期目标。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。